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中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
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累计净值：1.1660
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1660 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.1646 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.1611 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.1667 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1677 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1678 | 0.21% |
| 2026-01-27 | 1.1654 | -0.09% |
| 2026-01-26 | 1.1665 | 0.04% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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5.0709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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16.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002555 | 三七互娱 | 146,900.00 | 3,466,840.00 | 0.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 85,700.00 | 2,814,388.00 | 0.28 |
| 601567 | 三星医疗 | 120,000.00 | 2,762,400.00 | 0.27 |
| 600985 | 淮北矿业 | 236,700.00 | 2,629,737.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 150,300.00 | 2,431,854.00 | 0.24 |
| 000672 | 上峰水泥 | 176,400.00 | 2,291,436.00 | 0.23 |
| 000612 | 焦作万方 | 196,200.00 | 2,162,124.00 | 0.21 |
| 603317 | 天味食品 | 165,400.00 | 2,070,808.00 | 0.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 279,700.00 | 2,061,389.00 | 0.20 |
| 300435 | 中泰股份 | 91,800.00 | 2,039,796.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,437,029.03 | 8.92 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,381,238.90 | 1.02 | 7.21 |
| 金融业 | 8,798,571.00 | 0.87 | 6.11 |
| 采矿业 | 7,914,660.70 | 0.78 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,736,343.00 | 0.47 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,624,918.20 | 0.46 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 3,836,092.00 | 0.38 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,975,112.00 | 0.29 | 2.07 |
| 建筑业 | 2,388,315.00 | 0.24 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,061,389.00 | 0.20 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,652,000.00 | 0.16 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,510.00 | 0.11 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,060,693.00 | 0.10 | 0.74 |
| 教育 | 1,010,592.00 | 0.10 | 0.70 |
| 房地产业 | 979,290.00 | 0.10 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.54 | 83.90 | 0.72 | 1,013,979,032.48 |
| 2025-09-30 | 14.42 | 81.28 | 4.27 | 660,633,158.33 |
| 2025-06-30 | 14.78 | 93.30 | 0.70 | 213,071,881.17 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 256 | 4.74 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 630 | 11.91 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 630 | 11.91 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
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