首页 >
基金>
中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
|
|
|
累计净值：1.1428
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1428 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 1.1440 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 1.1447 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.1454 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1458 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1458 | 0.05% |
| 2026-11-05 | 1.1452 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.1450 | 0.05% |
|
基金全称
|
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.61亿元
|
份额规模
|
4.9001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
-0.07%
|
|
最近三月
|
-0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.85%
|
|
最近两年
|
6.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 545,400.00 | 5,170,392.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,940,256.00 | 0.22 |
| 000776 | 广发证券 | 89,300.00 | 1,775,284.00 | 0.20 |
| 000683 | 博源化工 | 303,600.00 | 1,757,844.00 | 0.20 |
| 600030 | 中信证券 | 67,100.00 | 1,735,206.00 | 0.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,600.00 | 1,721,082.00 | 0.20 |
| 601138 | 工业富联 | 29,300.00 | 1,705,260.00 | 0.20 |
| 002415 | 海康威视 | 46,800.00 | 1,519,128.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 3,540.00 | 1,377,060.00 | 0.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,000.00 | 1,251,200.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,770,014.79 | 5.01 | 74.07 |
| 金融业 | 8,888,532.00 | 1.02 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,853,615.56 | 0.33 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,598,634.64 | 0.18 | 2.71 |
| 采矿业 | 779,774.00 | 0.09 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462,735.00 | 0.05 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,277.00 | 0.05 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 314,383.00 | 0.04 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.76 | 90.66 | 1.02 | 874,483,849.82 |
| 2026-06-30 | 14.79 | 81.97 | 0.48 | 1,138,797,067.64 |
| 2026-03-31 | 14.81 | 82.48 | 1.20 | 1,159,947,339.87 |
| 2025-12-31 | 14.54 | 83.90 | 0.72 | 1,013,979,032.48 |
| 2025-09-30 | 14.42 | 81.28 | 4.27 | 660,633,158.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 538 | 2.66 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 912 | 9.68 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 912 | 9.68 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
