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中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
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累计净值：1.1770
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1770 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.1745 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1753 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.1739 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1739 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1734 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.1717 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.1734 | 0.24% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.65亿元
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份额规模
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5.7389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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12.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002555 | 三七互娱 | 165,600.00 | 3,545,496.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 493,100.00 | 3,229,805.00 | 0.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 173,600.00 | 3,088,344.00 | 0.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 94,300.00 | 2,923,300.00 | 0.25 |
| 300435 | 中泰股份 | 111,400.00 | 2,859,638.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,839,000.00 | 0.24 |
| 603558 | 健盛集团 | 187,400.00 | 2,769,772.00 | 0.24 |
| 000612 | 焦作万方 | 224,600.00 | 2,670,494.00 | 0.23 |
| 000672 | 上峰水泥 | 203,200.00 | 2,619,248.00 | 0.23 |
| 603929 | 亚翔集成 | 14,200.00 | 2,554,580.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,140,171.32 | 9.24 | 64.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,542,104.40 | 0.91 | 6.33 |
| 金融业 | 9,277,500.00 | 0.80 | 5.57 |
| 采矿业 | 6,752,659.00 | 0.58 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,167,605.00 | 0.53 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,306,401.70 | 0.46 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 3,886,923.00 | 0.34 | 2.33 |
| 建筑业 | 3,771,036.00 | 0.33 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,380,311.00 | 0.29 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,229,805.00 | 0.28 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,199,510.00 | 0.19 | 1.32 |
| 教育 | 1,426,950.00 | 0.12 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,402,720.00 | 0.12 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,197,153.00 | 0.10 | 0.72 |
| 房地产业 | 969,058.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.81 | 82.48 | 1.20 | 1,159,947,339.87 |
| 2025-12-31 | 14.54 | 83.90 | 0.72 | 1,013,979,032.48 |
| 2025-09-30 | 14.42 | 81.28 | 4.27 | 660,633,158.33 |
| 2025-06-30 | 14.78 | 93.30 | 0.70 | 213,071,881.17 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 353 | 5.51 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 727 | 12.73 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 727 | 12.73 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
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