中欧稳宁9个月持有债券A(012145)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,011,743.98 |
9,996,040.29 |
1,886,137.17 |
2,014,826.07 |
| 本期利润 |
21,699,162.82 |
8,232,965.99 |
1,948,189.03 |
2,555,531.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
3.75 |
3.50 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
4.82 |
2.45 |
7.60 |
| 期末可供分配利润 |
85,235,604.51 |
64,740,849.14 |
15,003,405.15 |
1,791,826.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
697,305,761.34 |
582,524,128.75 |
169,492,373.76 |
31,649,334.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.83 |
14.87 |
12.28 |
9.59 |
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