基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合A(012148) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0358 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 788,800.00 | 206,941,680.00 | 10.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,100.00 | 200,787,000.00 | 9.94 |
| 300502 | 新易盛 | 288,400.00 | 175,058,800.00 | 8.67 |
| 002851 | 麦格米特 | 863,793.00 | 139,254,934.56 | 6.90 |
| 002407 | 多氟多 | 2,681,980.00 | 134,715,855.40 | 6.67 |
| 301526 | 国际复材 | 2,648,163.00 | 123,589,767.21 | 6.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,944,150.00 | 99,987,634.50 | 4.95 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 592,400.00 | 97,787,468.00 | 4.84 |
| 600601 | 方正科技 | 6,904,079.00 | 95,552,453.36 | 4.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 249,000.00 | 86,261,070.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,906,679,875.73 | 94.42 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 162,174.85 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,630.75 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.47 | - | 6.49 | 2,019,454,489.52 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.15 | 1,958,347,989.62 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 7.87 | 2,307,603,065.04 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 7.05 | 2,405,184,484.06 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.88 | 1,633,172,473.57 |
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