国投瑞银产业趋势混合A(012148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,955,525.37 |
187,075,937.69 |
-181,923,061.68 |
-1,108,448,194.65 |
| 本期利润 |
341,872,296.00 |
695,046,782.01 |
-9,543,244.82 |
-276,209,965.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.40 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.37 |
56.55 |
-0.87 |
-20.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.27 |
70.90 |
-1.35 |
-16.89 |
| 期末可供分配利润 |
11,263,075.65 |
-379,584,094.42 |
-847,998,055.70 |
-823,683,695.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.26 |
-0.49 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,281,624.27 |
1,503,086,671.17 |
1,018,865,428.89 |
1,192,274,779.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.63 |
1.07 |
-41.66 |
-40.86 |
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