基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) |
净值：
0.8520
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 108,205,756.00 | 8.55 |
| 300502 | 新易盛 | 130,000.00 | 56,014,400.00 | 4.43 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 10,000,000.00 | 48,141,626.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 40,398,600.00 | 3.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 38,693,944.80 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 80,000.00 | 36,726,400.00 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 2.72 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 220,000.00 | 31,177,347.96 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,018.00 | 23,565,909.74 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,697,471.15 | 38.69 | 72.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,135,978.36 | 5.15 | 9.69 |
| 采矿业 | 59,278,000.00 | 4.68 | 8.82 |
| 金融业 | 32,850,000.00 | 2.60 | 4.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,346,354.00 | 1.05 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 12,064,200.00 | 0.95 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.04 | 8.38 | 1,265,694,369.21 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.02 | 7.22 | 1,390,928,170.84 |
| 2025-06-30 | 87.51 | 0.17 | 12.71 | 1,149,025,286.13 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 0.14 | 16.69 | 1,156,696,873.02 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 17.56 | 1,086,892,536.12 |
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