汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	355,231,273.20	443,812,106.21	81,555,570.30	180,513,602.55
利息合计	222,186.95	537,275.36	322,798.64	800,039.82
其中：存款利息收入	222,186.95	537,275.36	322,798.64	734,130.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	65,909.60
投资收益合计	185,602,716.33	348,243,003.58	25,121,496.70	40,484,462.97
其中：股票投资收益	182,262,070.17	337,347,863.79	17,907,177.41	25,161,756.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,081.14	533,317.54	671.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,056,565.02	10,361,822.25	7,213,647.34	15,322,706.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,406,369.92	95,031,827.27	56,111,274.96	139,229,099.76
其他收入	-	-	-	-
费用	8,827,243.73	17,208,669.47	8,057,146.99	15,162,118.67
管理人报酬	7,399,652.53	14,407,473.95	6,740,809.31	12,690,038.88
基金托管费	1,233,275.42	2,401,245.64	1,123,468.24	2,115,006.47
销售服务费	73,079.64	161,688.41	78,243.03	134,132.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,235.83	238,258.79	114,624.04	222,940.85
利润总额	346,404,029.47	426,603,436.74	73,498,423.31	165,351,483.88

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