基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) |
净值：
1.0027
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.0027 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,245,910.00 | 6.56 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,968,560.00 | 6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,100.00 | 2,554,227.00 | 5.17 |
| 600030 | 中信证券 | 68,600.00 | 1,969,506.00 | 3.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,500.00 | 1,968,319.60 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,700.00 | 1,947,939.00 | 3.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,600.00 | 1,946,314.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,928,052.00 | 3.90 |
| 601857 | 中国石油 | 145,300.00 | 1,512,573.00 | 3.06 |
| 601288 | 农业银行 | 195,900.00 | 1,504,512.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,672,233.08 | 29.67 | 34.96 |
| 金融业 | 13,664,159.00 | 27.63 | 32.56 |
| 采矿业 | 6,084,220.00 | 12.30 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571,342.00 | 7.22 | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,484,574.00 | 3.00 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,244.00 | 2.00 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 978,912.00 | 1.98 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 520,080.00 | 1.05 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.21 | 49,450,001.00 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 19.79 | 51,058,699.35 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 8.71 | 43,507,621.05 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.68 | 52,232,914.04 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 8.87 | 59,923,911.84 |
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