首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)
净值：
0.9932
日增长率：
-0.46%
累计净值：0.9932 2026-02-05
  • 净值走势
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.9932-0.46%
2026-02-040.99780.17%
2026-02-030.99610.60%
2026-02-020.9902-0.98%
2026-01-301.0000-0.57%
2026-01-291.00570.22%
2026-01-281.00350.44%
2026-01-270.99910.20%
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基金情况

基金全称 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.81亿元 份额规模 4.9361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 1.00%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.70%
最近两年 10.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行100,000.004,595,000.000.82
300750宁德时代14,000.003,531,080.000.63
601988中国银行30,000.00168,600.000.03
601288农业银行20,000.00117,600.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,881,200.000.8758.02
制造业3,531,080.000.6341.98
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.832.64484,801,457.05
2025-09-30-5.622.88539,342,409.64
2025-06-301.505.760.47559,958,739.47
2025-03-31-5.250.84594,273,813.80
2024-12-31-5.687.57617,251,157.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-缪夏美14261.21
2021-12-092024-08-08陈曙亮973-8.53
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