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首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)

净值：

0.9795

日增长率：

0.13%

累计净值：0.9795

2025-12-26

净值走势

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9795	0.13%
2025-12-25	0.9782	-0.01%
2025-12-24	0.9783	0.14%
2025-12-23	0.9769	0.07%
2025-12-22	0.9762	0.33%
2025-12-19	0.9730	0.24%
2025-12-18	0.9707	-0.06%
2025-12-17	0.9713	0.37%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.36亿元	份额规模	5.3684亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	0.38%
最近三月	-1.53%
最近六月	0.00%
最近一年	4.21%
最近两年	8.75%

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基金要闻

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	100,000.00	4,595,000.00	0.82
300750	宁德时代	14,000.00	3,531,080.00	0.63
601988	中国银行	30,000.00	168,600.00	0.03
601288	农业银行	20,000.00	117,600.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,881,200.00	0.87	58.02
制造业	3,531,080.00	0.63	41.98

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.62	2.88	539,342,409.64
2025-06-30	1.50	5.76	0.47	559,958,739.47
2025-03-31	-	5.25	0.84	594,273,813.80
2024-12-31	-	5.68	7.57	617,251,157.55
2024-09-30	3.81	5.33	2.27	655,928,020.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	缪夏美	1387	-0.18
2021-12-09	2024-08-08	陈曙亮	973	-8.53

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基金公告

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