首页 > 基金> 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)
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浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A

(012167)
净值：
1.0098
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0098 2026-08-13
  • 净值走势
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0098-0.19%
2026-08-121.01170.16%
2026-08-111.0101-0.25%
2026-08-101.01260.14%
2026-08-071.01120.37%
2026-08-061.00750.02%
2026-08-051.00730.61%
2026-08-041.00120.38%
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基金情况

基金全称 浦银颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 2.3814亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 1.07%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 10.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行100,000.004,595,000.000.82
300750宁德时代14,000.003,531,080.000.63
601988中国银行30,000.00168,600.000.03
601288农业银行20,000.00117,600.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,881,200.000.8758.02
制造业3,531,080.000.6341.98
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.787.65244,690,955.14
2026-03-31-5.950.56390,434,383.02
2025-12-31-5.832.64484,801,457.05
2025-09-30-5.622.88539,342,409.64
2025-06-301.505.760.47559,958,739.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-缪夏美16143.10
2021-12-092024-08-08陈曙亮973-8.53
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