浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,217,148.69 |
2,472,502.11 |
927,974.38 |
-23,223,148.14 |
| 本期利润 |
22,431,880.66 |
6,742,170.47 |
27,208,245.49 |
12,644,087.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.15 |
3.93 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.20 |
4.12 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-23,098,542.49 |
-47,338,582.69 |
-55,553,166.65 |
-91,139,086.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
481,373,124.35 |
556,529,959.28 |
613,809,514.82 |
696,788,841.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.48 |
-5.09 |
-6.22 |
-8.32 |
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