首页 > 基金> 工银中债1-5年进出口行E(012168)
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工银中债1-5年进出口行E

(012168)
净值：
1.0725
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0793 2026-07-28
  • 净值走势
工银中债1-5年进出口行E(012168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.0725-0.02%
2026-07-271.07270.00%
2026-07-241.07270.00%
2026-07-231.0727-0.01%
2026-07-221.07280.01%
2026-07-211.07270.01%
2026-07-201.07260.00%
2026-07-171.07260.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.570.071,600,312,226.43
2026-06-30-119.290.062,893,962,499.30
2026-03-31-117.770.052,922,041,898.01
2025-12-31-124.390.062,898,542,063.22
2025-09-30-133.660.033,044,872,713.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-汪湛14744.63
2021-04-302021-07-27魏欣88-
2021-04-302022-11-02陈涵551-0.45
2021-04-302023-02-07刘婷648-0.80
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