基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中债1-5年进出口行E(012168) |
净值：
1.0612
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0612 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.66 | 0.03 | 3,044,872,713.87 |
| 2025-06-30 | - | 110.65 | 0.05 | 4,463,419,884.56 |
| 2025-03-31 | - | 97.22 | 0.03 | 4,342,852,793.86 |
| 2024-12-31 | - | 101.41 | 0.03 | 4,425,421,888.67 |
| 2024-09-30 | - | 118.82 | 0.08 | 2,002,557,099.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 汪湛 | 1155 | 2.87 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 魏欣 | 88 | - |
| 2021-04-30 | 2022-11-02 | 陈涵 | 551 | -0.45 |
| 2021-04-30 | 2023-02-07 | 刘婷 | 648 | -0.80 |
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