基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合A(012170) |
净值：
1.1515
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1515 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 9,000.00 | 1,922,940.00 | 1.86 |
| 300059 | 东方财富 | 53,700.00 | 955,323.00 | 0.93 |
| 600150 | 中国船舶 | 23,200.00 | 907,120.00 | 0.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 50,100.00 | 845,187.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,200.00 | 810,288.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 806,979.18 | 0.78 |
| 601918 | 新集能源 | 69,300.00 | 782,397.00 | 0.76 |
| 603228 | 景旺电子 | 7,200.00 | 728,712.00 | 0.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,827.00 | 637,787.43 | 0.62 |
| 688548 | 广钢气体 | 19,942.00 | 612,618.24 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,763,154.79 | 11.40 | 62.69 |
| 采矿业 | 2,786,547.00 | 2.70 | 14.85 |
| 金融业 | 2,771,718.00 | 2.69 | 14.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,252.72 | 0.46 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,045.00 | 0.40 | 2.18 |
| 房地产业 | 348,466.00 | 0.34 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 210,240.00 | 0.20 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.46 | 87.75 | 2.05 | 103,190,584.07 |
| 2026-06-30 | 21.28 | 97.23 | 6.81 | 111,367,759.25 |
| 2026-03-31 | 22.73 | 96.22 | 3.13 | 122,890,948.40 |
| 2025-12-31 | 20.34 | 78.23 | 10.88 | 155,689,188.50 |
| 2025-09-30 | 29.54 | 77.39 | 9.92 | 194,978,089.70 |
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