基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合A(012170) |
净值：
1.1932
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1932 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 63,856.00 | 3,326,897.60 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,500.00 | 1,824,736.70 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,300.00 | 1,465,662.00 | 1.32 |
| 603268 | 松发股份 | 9,000.00 | 1,253,520.00 | 1.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,218.00 | 953,740.00 | 0.86 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,033.00 | 878,256.00 | 0.79 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 0.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 886.00 | 779,263.58 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 460.00 | 733,953.00 | 0.66 |
| 02359 | 药明康德 | 4,700.00 | 627,431.83 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,907,465.72 | 12.49 | 71.64 |
| 采矿业 | 2,536,676.00 | 2.28 | 13.07 |
| 金融业 | 1,955,882.00 | 1.76 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,142.92 | 0.90 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.28 | 97.23 | 6.81 | 111,367,759.25 |
| 2026-03-31 | 22.73 | 96.22 | 3.13 | 122,890,948.40 |
| 2025-12-31 | 20.34 | 78.23 | 10.88 | 155,689,188.50 |
| 2025-09-30 | 29.54 | 77.39 | 9.92 | 194,978,089.70 |
| 2025-06-30 | 29.32 | 79.61 | 1.85 | 281,024,238.98 |
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