华夏永顺一年持有混合A(012170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,955,708.69 |
67,985,029.25 |
24,949,631.07 |
-9,515,498.78 |
| 本期利润 |
5,621,082.05 |
43,934,279.59 |
18,143,837.60 |
35,397,674.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.17 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
16.52 |
5.23 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
17.09 |
4.12 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
17,927,427.09 |
19,767,111.92 |
-1,086,786.18 |
-34,520,452.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
101,862,397.87 |
144,597,910.57 |
265,818,762.19 |
472,700,999.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.36 |
15.84 |
3.01 |
-1.07 |
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