基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合A(012175) |
净值：
0.9447
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9447 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,800.00 | 56,777,678.41 | 6.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,402.00 | 55,452,103.98 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310,500.00 | 50,176,011.33 | 6.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 101,000.00 | 40,757,253.16 | 4.97 |
| 600036 | 招商银行 | 938,700.00 | 37,932,867.00 | 4.62 |
| 000858 | 五粮液 | 293,100.00 | 35,605,788.00 | 4.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,706,300.00 | 30,372,140.00 | 3.70 |
| 000333 | 美的集团 | 355,434.00 | 25,825,834.44 | 3.15 |
| 02328 | 中国财险 | 1,308,000.00 | 20,969,762.87 | 2.56 |
| 09633 | 农夫山泉 | 253,200.00 | 12,459,876.29 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,256,277.51 | 24.28 | 76.04 |
| 金融业 | 37,932,867.00 | 4.62 | 14.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,899,380.00 | 1.21 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 8,337,593.87 | 1.02 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,653,365.34 | 0.69 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975,087.02 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 56.97 | 38.63 | 5.10 | 820,582,479.93 |
| 2025-06-30 | 55.97 | 33.44 | 10.75 | 826,378,344.54 |
| 2025-03-31 | 56.09 | 41.54 | 2.62 | 860,934,933.40 |
| 2024-12-31 | 54.60 | 54.62 | 1.66 | 881,268,455.77 |
| 2024-09-30 | 56.69 | 57.82 | 2.58 | 949,329,780.46 |
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