基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合A(012175) |
净值：
0.9321
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9321 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,502.00 | 38,530,795.98 | 6.80 |
| 600036 | 招商银行 | 938,700.00 | 33,323,850.00 | 5.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,300.00 | 27,736,397.30 | 4.90 |
| 000333 | 美的集团 | 355,434.00 | 26,845,930.02 | 4.74 |
| 00388 | 香港交易所 | 65,762.00 | 20,733,683.39 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,500.00 | 12,620,921.76 | 2.23 |
| 02328 | 中国财险 | 976,000.00 | 12,139,132.74 | 2.14 |
| 002384 | 东山精密 | 42,000.00 | 11,018,700.00 | 1.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 46,500.00 | 10,314,986.66 | 1.82 |
| 09633 | 农夫山泉 | 251,600.00 | 8,658,046.87 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,540,358.95 | 18.81 | 67.36 |
| 金融业 | 33,323,850.00 | 5.88 | 21.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,916,709.25 | 1.22 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,265,296.98 | 1.11 | 3.96 |
| 采矿业 | 5,106,887.82 | 0.90 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 48.46 | 49.99 | 1.45 | 566,385,356.25 |
| 2026-03-31 | 44.22 | 53.22 | 3.13 | 653,782,821.86 |
| 2025-12-31 | 52.69 | 41.01 | 5.02 | 727,041,263.97 |
| 2025-09-30 | 56.97 | 38.63 | 5.10 | 820,582,479.93 |
| 2025-06-30 | 55.97 | 33.44 | 10.75 | 826,378,344.54 |
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