基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合A(012175) |
净值：
0.9584
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,402.00 | 52,886,466.36 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,800.00 | 50,748,499.56 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 938,700.00 | 39,519,270.00 | 5.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 272,500.00 | 35,146,999.86 | 4.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,706,300.00 | 33,494,669.00 | 4.61 |
| 00388 | 香港交易所 | 79,062.00 | 29,106,870.74 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 355,434.00 | 27,777,167.10 | 3.82 |
| 02328 | 中国财险 | 976,000.00 | 14,422,038.90 | 1.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 168,000.00 | 10,881,360.00 | 1.50 |
| 09633 | 农夫山泉 | 251,600.00 | 10,644,397.12 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,841,226.89 | 23.36 | 76.90 |
| 金融业 | 39,519,270.00 | 5.44 | 17.89 |
| 批发和零售业 | 5,634,327.95 | 0.77 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,577,167.99 | 0.63 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,154,562.24 | 0.16 | 0.52 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.69 | 41.01 | 5.02 | 727,041,263.97 |
| 2025-09-30 | 56.97 | 38.63 | 5.10 | 820,582,479.93 |
| 2025-06-30 | 55.97 | 33.44 | 10.75 | 826,378,344.54 |
| 2025-03-31 | 56.09 | 41.54 | 2.62 | 860,934,933.40 |
| 2024-12-31 | 54.60 | 54.62 | 1.66 | 881,268,455.77 |
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