基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合C(012176) |
净值：
0.9184
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.9184 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,502.00 | 47,127,900.00 | 7.21 |
| 600036 | 招商银行 | 938,700.00 | 36,909,684.00 | 5.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,300.00 | 31,751,941.54 | 4.86 |
| 000333 | 美的集团 | 355,434.00 | 27,137,385.90 | 4.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 65,762.00 | 22,563,887.20 | 3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,500.00 | 16,443,619.33 | 2.52 |
| 02328 | 中国财险 | 976,000.00 | 12,288,686.19 | 1.88 |
| 09633 | 农夫山泉 | 251,600.00 | 10,423,288.32 | 1.59 |
| 002539 | 云图控股 | 700,100.00 | 9,941,420.00 | 1.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 168,000.00 | 9,576,000.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,180,680.15 | 19.61 | 72.46 |
| 金融业 | 36,909,684.00 | 5.65 | 20.87 |
| 采矿业 | 6,808,803.05 | 1.04 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,937,283.84 | 0.76 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.22 | 53.22 | 3.13 | 653,782,821.86 |
| 2025-12-31 | 52.69 | 41.01 | 5.02 | 727,041,263.97 |
| 2025-09-30 | 56.97 | 38.63 | 5.10 | 820,582,479.93 |
| 2025-06-30 | 55.97 | 33.44 | 10.75 | 826,378,344.54 |
| 2025-03-31 | 56.09 | 41.54 | 2.62 | 860,934,933.40 |
微信公众号
证券之星APP
