易方达稳健增利混合C(012176)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳健增利混合C(012176)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,592,299.46	70,968,944.10	24,139,127.12	105,023,584.58
利息合计	39,611.04	203,855.06	33,848.22	51,740.31
其中：存款利息收入	33,817.10	132,752.49	33,848.22	51,740.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,793.94	71,102.57	-	-
投资收益合计	18,756,433.42	3,224,487.33	9,235,765.53	-44,003,834.92
其中：股票投资收益	9,383,679.02	-24,432,540.42	-4,177,290.96	-76,410,004.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,301,833.83	13,310,788.25	6,104,032.07	16,903,121.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,070,920.57	14,346,239.50	7,309,024.42	15,503,048.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,399,024.90	67,471,649.79	14,854,812.43	148,939,401.54
其他收入	10,680.98	68,951.92	14,700.94	36,277.65
费用	4,779,960.11	12,442,689.53	6,584,132.34	16,645,212.57
管理人报酬	3,930,372.05	9,941,591.54	5,090,238.12	10,815,471.85
基金托管费	655,062.03	1,656,932.01	848,373.04	1,802,578.54
销售服务费	53,082.81	145,684.09	65,615.84	137,341.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,153.05	468,162.94	466,821.22	3,660,653.01
其中：卖出回购金融资产支出	26,153.05	468,162.94	466,821.22	3,660,653.01
其他费用	114,278.89	229,166.38	112,751.77	228,504.90
利润总额	-30,372,259.57	58,526,254.57	17,554,994.78	88,378,372.01

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