基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长C(012177) |
净值：
0.9609
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9609 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 80,000.00 | 2,627,200.00 | 4.18 |
| 600801 | 华新建材 | 90,000.00 | 2,208,600.00 | 3.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 95,100.00 | 2,142,603.00 | 3.41 |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 2,095,500.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 3.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 2,023,200.00 | 3.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 160,000.00 | 1,955,200.00 | 3.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 115,000.00 | 1,811,250.00 | 2.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 100,000.00 | 1,721,000.00 | 2.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 1,600,000.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,149,903.01 | 51.18 | 55.19 |
| 金融业 | 10,688,018.00 | 17.01 | 18.35 |
| 采矿业 | 9,483,819.00 | 15.10 | 16.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,278,584.00 | 3.63 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023,200.00 | 3.22 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,114,000.00 | 1.77 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,336.00 | 0.82 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,024.30 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.52 | 62,816,494.97 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 83,474,717.20 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.73 | 82,660,605.99 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 0.05 | 5.72 | 116,106,319.20 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 6.59 | 116,223,798.78 |
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