华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,642,998.19	10,728,672.16	956,547.45	17,348,572.25
利息合计	21,980.27	76,495.46	45,981.39	81,325.01
其中：存款利息收入	21,980.27	76,495.46	45,981.39	81,140.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	184.70
投资收益合计	5,531,769.86	16,964,751.97	8,008,484.40	6,320,345.77
其中：股票投资收益	4,861,693.83	13,440,943.83	5,882,219.48	2,934,820.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,226.31	11,752.78	11,752.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	668,849.72	3,512,055.36	2,114,512.14	3,385,525.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,198,169.20	-6,320,687.40	-7,102,642.16	10,919,753.64
其他收入	1,420.88	8,112.13	4,723.82	27,147.83
费用	461,117.94	1,412,963.98	811,916.14	1,260,216.42
管理人报酬	358,011.73	1,111,861.82	639,388.70	1,010,672.19
基金托管费	44,751.45	138,982.62	79,923.52	126,333.99
销售服务费	3,802.41	12,119.37	8,301.19	12,810.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,547.97	150,000.00	84,302.56	110,400.00
利润总额	-7,104,116.13	9,315,708.18	144,631.31	16,088,355.83

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