基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.5979
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.5979 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 62,461.00 | 32,798,271.10 | 7.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 416,500.00 | 32,340,546.11 | 7.73 |
| 002371 | 北方华创 | 36,000.00 | 31,844,160.00 | 7.61 |
| 002916 | 深南电路 | 59,913.00 | 27,434,162.70 | 6.56 |
| 603259 | 药明康德 | 220,000.00 | 27,392,200.00 | 6.55 |
| 002409 | 雅克科技 | 109,600.00 | 24,605,200.00 | 5.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,000.00 | 22,920,000.00 | 5.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,000.00 | 17,590,600.00 | 4.20 |
| 000725 | 京东方A | 2,000,000.00 | 17,360,000.00 | 4.15 |
| 688019 | 安集科技 | 50,000.00 | 16,973,000.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,393,007.80 | 68.20 | 91.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,392,200.00 | 6.55 | 8.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.06 | - | 24.48 | 418,492,441.95 |
| 2026-03-31 | 60.28 | - | 35.11 | 532,442,862.26 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 5.73 | 515,854,988.56 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.94 | 561,796,462.08 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 12.46 | 617,518,477.37 |
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