基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.5442
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.5442 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,159,977.00 | 30,194,201.31 | 9.21 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,799,910.00 | 26,039,163.00 | 7.95 |
| 601088 | 中国神华 | 541,400.00 | 25,878,920.00 | 7.90 |
| 601009 | 南京银行 | 2,146,200.00 | 25,711,476.00 | 7.85 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,000.00 | 22,420,000.00 | 6.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000,000.00 | 20,567,743.20 | 6.28 |
| 02888 | 渣打集团 | 90,850.00 | 19,060,134.49 | 5.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 120,000.00 | 16,275,643.20 | 4.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 460,000.00 | 16,261,000.00 | 4.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,299,100.00 | 16,082,858.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 94,754,121.31 | 28.91 | 43.79 |
| 金融业 | 67,833,497.00 | 20.70 | 31.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,122,146.00 | 8.58 | 13.00 |
| 制造业 | 25,680,000.00 | 7.84 | 11.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.86 | 2.16 | 6.08 | 327,731,600.97 |
| 2026-06-30 | 86.06 | - | 24.48 | 418,492,441.95 |
| 2026-03-31 | 60.28 | - | 35.11 | 532,442,862.26 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 5.73 | 515,854,988.56 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.94 | 561,796,462.08 |
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