基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.6175
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.6175 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,000.00 | 56,559,111.00 | 10.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 48,424,459.20 | 8.62 |
| 000333 | 美的集团 | 600,100.00 | 43,603,266.00 | 7.76 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,800,004.00 | 42,756,061.08 | 7.61 |
| 00388 | 香港交易所 | 80,000.00 | 32,282,972.80 | 5.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 420,000.00 | 30,832,200.00 | 5.49 |
| 603129 | 春风动力 | 100,000.00 | 26,825,000.00 | 4.77 |
| 301061 | 匠心家居 | 280,000.00 | 25,846,800.00 | 4.60 |
| 002311 | 海大集团 | 399,730.00 | 25,490,782.10 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 500,000.00 | 24,650,460.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,330,048.10 | 37.26 | 67.58 |
| 采矿业 | 54,860,278.56 | 9.77 | 17.71 |
| 金融业 | 45,546,121.08 | 8.11 | 14.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.94 | 561,796,462.08 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 12.46 | 617,518,477.37 |
| 2025-03-31 | 90.04 | - | 14.31 | 617,912,375.53 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 9.34 | 605,951,506.41 |
| 2024-09-30 | 76.56 | - | 22.47 | 690,454,190.46 |
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