基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.6899
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6899 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 44,811,000.00 | 8.69 |
| 601318 | 中国平安 | 608,600.00 | 41,628,240.00 | 8.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 380,000.00 | 32,072,000.00 | 6.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,400,000.00 | 28,000,000.00 | 5.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,000.00 | 26,272,000.00 | 5.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 900,000.00 | 24,876,000.00 | 4.82 |
| 02628 | 中国人寿 | 976,000.00 | 24,136,639.67 | 4.68 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 180,000.00 | 23,736,621.60 | 4.60 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 22,954,000.00 | 4.45 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 540,000.00 | 20,914,239.74 | 4.05 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,200,000.00 | 20,853,543.36 | 4.04 |
| 600362 | 江西铜业 | 250,000.00 | 13,730,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,499,102.80 | 33.83 | 47.27 |
| 采矿业 | 137,976,904.00 | 26.75 | 37.37 |
| 金融业 | 56,715,840.00 | 10.99 | 15.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 5.73 | 515,854,988.56 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.94 | 561,796,462.08 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 12.46 | 617,518,477.37 |
| 2025-03-31 | 90.04 | - | 14.31 | 617,912,375.53 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 9.34 | 605,951,506.41 |
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