基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合A(012184) |
净值：
0.8803
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8803 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 571,700.00 | 41,665,496.00 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,200.00 | 35,449,502.00 | 8.33 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,845,202.00 | 25,556,047.70 | 6.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,040.00 | 23,859,360.80 | 5.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 600,274.00 | 20,703,450.26 | 4.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 378,130.00 | 17,620,858.00 | 4.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 112,300.00 | 17,125,750.00 | 4.02 |
| 002536 | 飞龙股份 | 359,684.00 | 16,969,891.12 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,842.00 | 13,474,606.44 | 3.16 |
| 002850 | 科达利 | 63,600.00 | 12,039,480.00 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,500.00 | 9,356,628.59 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,310,061.71 | 83.91 | 99.27 |
| 批发和零售业 | 2,374,456.00 | 0.56 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,726.93 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.70 | 0.96 | 11.47 | 425,814,336.25 |
| 2026-03-31 | 85.19 | - | 13.91 | 424,836,833.16 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.85 | 458,157,330.10 |
| 2025-09-30 | 89.63 | - | 8.96 | 508,800,255.14 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 17.43 | 443,400,430.39 |
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