大成创新趋势混合A(012184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,365,884.41 |
33,090,085.27 |
-470,182.69 |
-61,238,090.67 |
| 本期利润 |
48,192,790.87 |
88,905,016.89 |
-855,948.32 |
-48,645,872.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.15 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
19.55 |
-0.19 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
21.48 |
-0.30 |
-8.56 |
| 期末可供分配利润 |
-60,249,716.37 |
-119,866,368.26 |
-185,944,315.89 |
-198,293,841.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
419,262,259.93 |
450,074,975.01 |
432,006,056.57 |
465,273,413.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.01 |
-14.82 |
-30.09 |
-29.88 |
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