基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合C(012187) |
净值：
0.9840
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9840 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,747,000.00 | 86,565,208.29 | 9.98 |
| 02269 | 药明生物 | 2,867,000.00 | 86,158,596.61 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 690,400.00 | 85,961,704.00 | 9.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 340,520.00 | 55,164,240.00 | 6.36 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,285,457.00 | 53,590,702.33 | 6.18 |
| 688710 | 益诺思 | 709,657.00 | 47,688,950.40 | 5.50 |
| 688114 | 华大智造 | 872,294.00 | 44,556,777.52 | 5.14 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,153,492.00 | 44,086,464.24 | 5.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 791,420.00 | 37,988,160.00 | 4.38 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,493,500.00 | 23,673,524.51 | 2.73 |
| 03347 | 泰格医药 | 693,500.00 | 20,937,318.41 | 2.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 672,700.00 | 19,461,211.00 | 2.24 |
| 06821 | 凯莱英 | 128,800.00 | 12,171,373.31 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 381,695,594.18 | 44.00 | 72.85 |
| 制造业 | 141,830,709.92 | 16.35 | 27.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,025.11 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.06 | - | 7.77 | 867,582,302.45 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 9.25 | 918,401,338.62 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 12.11 | 1,004,713,778.82 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 10.20 | 1,263,421,278.61 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 9.83 | 1,081,171,714.63 |
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