基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合C(012187) |
净值：
0.9135
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日增长率：
-4.37%
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累计净值：0.9135 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,151,000.00 | 103,494,162.59 | 9.44 |
| 02268 | 药明合联 | 1,407,500.00 | 99,074,544.30 | 9.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 499,920.00 | 94,294,910.40 | 8.60 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,159,945.00 | 92,343,221.45 | 8.42 |
| 688710 | 益诺思 | 709,657.00 | 74,655,916.40 | 6.81 |
| 688114 | 华大智造 | 872,294.00 | 62,717,938.60 | 5.72 |
| 688202 | 美迪西 | 564,967.00 | 60,813,047.88 | 5.54 |
| 300347 | 泰格医药 | 932,297.00 | 54,446,144.80 | 4.96 |
| 301080 | 百普赛斯 | 312,800.00 | 44,126,696.00 | 4.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 966,750.00 | 43,474,747.50 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 449,459,961.25 | 40.98 | 71.36 |
| 制造业 | 179,568,058.83 | 16.37 | 28.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,326.48 | 0.05 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,646.34 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.26 | - | 24.54 | 1,096,894,659.64 |
| 2026-06-30 | 92.06 | - | 7.77 | 867,582,302.45 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 9.25 | 918,401,338.62 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 12.11 | 1,004,713,778.82 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 10.20 | 1,263,421,278.61 |
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