招商品质成长混合C(012187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质成长混合C(012187)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,480.16	16,381.15	16,280.51	16,173.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	798,735,677.16	917,081,532.67	977,038,223.07	858,358,853.07
其中：股票投资	798,735,677.16	917,081,532.67	977,038,223.07	858,358,853.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,945,600.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	329,403.36	-	221,627.71	-
应收申购款	328,615.88	300,005.62	186,458.94	579,266.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	870,727,263.37	1,039,084,363.98	1,083,709,595.28	957,909,943.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	30,873,947.19	-	-
应付赎回款	1,991,495.64	1,831,501.11	1,013,291.37	2,198,992.21
应付管理人报酬	782,162.20	1,086,736.34	1,051,224.08	1,055,018.53
应付托管费	130,360.36	181,122.73	175,204.02	175,836.42
应付销售服务费	157,692.45	221,817.11	213,962.98	213,334.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,250.27	175,460.68	84,198.20	173,118.06
负债合计	3,144,960.92	34,370,585.16	2,537,880.65	3,816,300.13
所有者权益
实收基金	1,113,229,140.80	1,328,070,981.07	1,539,839,799.05	1,674,424,378.97
未分配利润	-245,646,838.35	-323,357,202.25	-458,668,084.42	-720,330,735.38
所有者权益合计	867,582,302.45	1,004,713,778.82	1,081,171,714.63	954,093,643.59
负债及所有者权益总计	870,727,263.37	1,039,084,363.98	1,083,709,595.28	957,909,943.72

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