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首页 > 基金> 招商品质生活混合C(012197)
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选基池

招商品质生活混合C

(012197)
净值：
0.7670
日增长率：
0.59%
累计净值：0.7670 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商品质生活混合C(012197)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76700.59%
2023-02-100.7625-1.19%
2023-02-030.7835-0.48%
2023-01-200.78730.59%
2023-01-190.78270.67%
2023-01-130.77650.49%
2023-01-120.77270.30%
2023-01-110.7704-0.64%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 21.9544亿元
最近分红 招商品质生活混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 6213/7433
最近一月 -6.35% 6232/7433
最近三月 -4.77% 6699/7433
最近六月 -12.28% 5760/7433
最近一年 -11.18% 5058/7433
今年以来 -3.49% 6897/7433
成立以来 -28.17% 6954/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1052.2510206.803.15采矿业
601899紫金矿业1036.119666.883.53采矿业
601899紫金矿业961.7110905.764.28采矿业
600176中国巨石812.0514275.874.01制造业
600176中国巨石760.1813835.314.27制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110674.6350.41
信息传输、软件和信息技术服务业20154.789.18
非日常生活消费品12546.725.71
租赁和商务服务业11251.165.12
日常消费品9139.424.16
其他55818.5825.42
招商品质生活混合C(012197)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
招商品质生活混合C(012197)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王景
  • 基金公告
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