基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合C(012197) |
净值：
0.7390
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.7390 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,813,900.00 | 26,336,967.00 | 2.94 |
| 301039 | 中集车辆 | 3,544,100.00 | 24,985,905.00 | 2.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,909,900.00 | 22,634,639.00 | 2.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,098,000.00 | 19,378,531.73 | 2.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,118,700.00 | 17,875,158.00 | 1.99 |
| 600674 | 川投能源 | 813,525.00 | 11,527,649.25 | 1.28 |
| 000651 | 格力电器 | 296,100.00 | 11,103,750.00 | 1.24 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,972,000.00 | 10,704,878.75 | 1.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 248,500.00 | 10,561,250.00 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,300.00 | 9,071,257.80 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 900.00 | 24,435.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,149,506.93 | 24.42 | 55.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,396,954.46 | 7.18 | 16.36 |
| 金融业 | 36,016,117.00 | 4.01 | 9.15 |
| 建筑业 | 23,631,340.00 | 2.63 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,719,244.33 | 1.64 | 3.74 |
| 采矿业 | 8,993,166.82 | 1.00 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,753,527.96 | 0.86 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,725,989.40 | 0.86 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 4,440,576.00 | 0.49 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,783,345.00 | 0.42 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,165,508.00 | 0.24 | 0.55 |
| 房地产业 | 876,384.00 | 0.10 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.75 | - | 32.30 | 897,286,891.65 |
| 2026-03-31 | 76.26 | - | 23.50 | 1,099,239,982.26 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 13.45 | 1,166,615,235.77 |
| 2025-09-30 | 75.58 | - | 23.64 | 1,240,482,891.48 |
| 2025-06-30 | 66.59 | - | 30.50 | 1,247,751,134.17 |
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