基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合C(012197) |
净值：
0.6980
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.6980 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,354,000.00 | 27,848,724.29 | 3.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,143,700.00 | 24,381,138.00 | 2.70 |
| 09896 | 名创优品 | 1,244,800.00 | 19,714,954.44 | 2.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,498,400.00 | 19,523,056.00 | 2.16 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,529,900.00 | 18,265,878.00 | 2.02 |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,290,000.00 | 14,743,363.50 | 1.63 |
| 01787 | 山东黄金 | 799,000.00 | 13,347,177.71 | 1.48 |
| 06618 | 京东健康 | 376,050.00 | 11,621,118.28 | 1.29 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,204,000.00 | 11,461,932.87 | 1.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 210,300.00 | 11,221,608.00 | 1.24 |
| 600938 | 中国海油 | 900.00 | 30,078.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,066,148.72 | 27.90 | 66.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,021,301.00 | 4.21 | 10.06 |
| 建筑业 | 24,977,275.00 | 2.76 | 6.61 |
| 金融业 | 19,310,696.00 | 2.14 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,758,837.90 | 1.41 | 3.38 |
| 采矿业 | 10,152,991.96 | 1.12 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,192,116.77 | 0.91 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 4,903,180.00 | 0.54 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,797,735.60 | 0.53 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,278,761.00 | 0.14 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,138,977.00 | 0.13 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 360,100.00 | 0.04 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.39 | - | 27.32 | 903,473,499.94 |
| 2026-06-30 | 62.75 | - | 32.30 | 897,286,891.65 |
| 2026-03-31 | 76.26 | - | 23.50 | 1,099,239,982.26 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 13.45 | 1,166,615,235.77 |
| 2025-09-30 | 75.58 | - | 23.64 | 1,240,482,891.48 |
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