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招商品质生活混合C(012197)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7670 0.7670
2 2023-02-10 0.7625 0.7625
3 2023-02-03 0.7835 0.7835
4 2023-01-20 0.7873 0.7873
5 2023-01-19 0.7827 0.7827
6 2023-01-13 0.7765 0.7765
7 2023-01-12 0.7727 0.7727
8 2023-01-11 0.7704 0.7704
9 2023-01-10 0.7754 0.7754
10 2023-01-09 0.7716 0.7716
11 2023-01-06 0.7662 0.7662
12 2023-01-05 0.7642 0.7642
13 2023-01-04 0.7472 0.7472
14 2023-01-03 0.7524 0.7524
15 2022-12-31 0.7443 0.7443
16 2022-12-30 0.7444 0.7444
17 2022-12-29 0.7515 0.7515
18 2022-12-28 0.7524 0.7524
19 2022-12-27 0.7547 0.7547
20 2022-12-26 0.7514 0.7514
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