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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：1.3755
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3755 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.3798 | -3.15% |
| 2026-02-04 | 1.4247 | -1.04% |
| 2026-02-03 | 1.4397 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 1.4167 | -5.35% |
| 2026-01-30 | 1.4968 | -2.95% |
| 2026-01-29 | 1.5423 | -0.96% |
| 2026-01-28 | 1.5572 | 4.32% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.10%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.73%
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最近两年
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132.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,628.00 | 4,950,857.16 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228,000.00 | 4,560,000.00 | 8.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,316.00 | 4,495,003.80 | 8.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 59,000.00 | 3,959,445.51 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 3,775,301.54 | 7.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,192,069.80 | 6.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,900.00 | 2,953,637.79 | 5.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 62,700.00 | 2,059,068.00 | 3.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 48,500.00 | 1,991,410.00 | 3.76 |
| 600111 | 北方稀土 | 40,800.00 | 1,881,696.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,031,923.62 | 39.69 | 59.85 |
| 采矿业 | 9,510,857.16 | 17.95 | 27.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,597,003.80 | 8.67 | 13.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.36 | - | 6.67 | 52,994,693.74 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 7.05 | 61,842,500.61 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 5.42 | 88,264,227.92 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.62 | 89,349,914.99 |
| 2024-12-31 | 77.98 | - | 20.30 | 88,923,698.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 892 | 91.81 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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