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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：1.2298
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2298 | -2.14% |
| 2025-11-13 | 1.2567 | 2.30% |
| 2025-11-12 | 1.2284 | 0.21% |
| 2025-11-11 | 1.2258 | -1.78% |
| 2025-11-10 | 1.2480 | -0.49% |
| 2025-11-07 | 1.2542 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.2692 | 4.44% |
| 2025-11-05 | 1.2152 | -0.43% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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28.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.67%
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最近两年
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78.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 74,000.00 | 5,404,841.60 | 8.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 323,600.00 | 5,080,520.00 | 8.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,000.00 | 4,720,791.34 | 7.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,328.00 | 4,661,176.32 | 7.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,316.00 | 4,393,700.00 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,900.00 | 3,700,581.83 | 5.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,571,303.87 | 5.77 |
| 603019 | 中科曙光 | 23,500.00 | 2,802,375.00 | 4.53 |
| 600549 | 厦门钨业 | 86,900.00 | 2,572,240.00 | 4.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 52,400.00 | 2,530,920.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,364,736.30 | 37.78 | 60.18 |
| 采矿业 | 9,741,696.32 | 15.75 | 25.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,794,200.00 | 7.75 | 12.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926,758.00 | 1.50 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 7.05 | 61,842,500.61 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 5.42 | 88,264,227.92 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.62 | 89,349,914.99 |
| 2024-12-31 | 77.98 | - | 20.30 | 88,923,698.87 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.42 | 6.08 | 96,265,519.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 808 | 71.50 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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