国金核心资产一年持有C(012199)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金核心资产一年持有C(012199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,195,876.74	45,628,220.30	6,981,387.75	16,123,355.47
利息合计	1,085.17	4,644.89	3,297.47	15,445.34
其中：存款利息收入	1,085.17	4,644.89	3,297.47	15,445.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,219,018.44	28,189,135.11	-390,851.23	14,752,193.54
其中：股票投资收益	14,884,432.48	27,280,317.24	-1,166,906.60	13,600,490.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	392.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,585.96	908,817.87	776,055.37	1,151,310.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,975,773.13	17,434,440.30	7,368,941.51	1,355,716.59
其他收入	-	-	-	-
费用	541,245.49	1,373,619.73	747,860.52	1,559,941.51
管理人报酬	362,420.31	945,845.80	520,587.46	1,093,812.50
基金托管费	60,403.40	157,640.92	86,764.57	182,302.03
销售服务费	65,762.98	163,186.26	85,908.55	175,636.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,658.80	106,946.75	54,599.94	108,190.17
利润总额	21,654,631.25	44,254,600.57	6,233,527.23	14,563,413.96

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