基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) |
净值：
1.2749
|
日增长率：
1.28%
|
累计净值：1.2749 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 28,101.00 | 10,509,774.00 | 9.73 |
| 688037 | 芯源微 | 32,102.00 | 10,506,021.54 | 9.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,122.00 | 10,318,080.00 | 9.55 |
| 300567 | 精测电子 | 54,700.00 | 10,066,441.00 | 9.32 |
| 300604 | 长川科技 | 39,500.00 | 9,471,705.00 | 8.77 |
| 688012 | 中微公司 | 28,790.00 | 9,171,054.50 | 8.49 |
| 002371 | 北方华创 | 14,700.00 | 9,054,759.00 | 8.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 99,000.00 | 8,957,269.33 | 8.29 |
| 688809 | 强一股份 | 15,480.00 | 7,564,147.20 | 7.00 |
| 688409 | 富创精密 | 44,285.00 | 7,532,878.50 | 6.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,701,065.97 | 85.84 | 99.96 |
| 批发和零售业 | 8,682.09 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,270.42 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,069.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,811.11 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,400.85 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,934.76 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,220.34 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,025.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 994.82 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 987.74 | - | 0.00 |
| 金融业 | 713.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488.40 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 414.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.86 | - | 8.84 | 107,995,951.67 |
| 2026-06-30 | 78.33 | 0.51 | 19.40 | 145,068,253.21 |
| 2026-03-31 | 76.17 | - | 24.51 | 62,545,436.37 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 7.02 | 78,405,791.37 |
| 2025-09-30 | 92.23 | - | 9.09 | 111,766,097.31 |
微信公众号
证券之星APP
