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中加消费优选混合C

(012203)

净值:
1.0350
日增长率:
2.42%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加消费优选混合C(012203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03502.42%
2023-02-101.01050.11%
2023-02-031.0102-0.89%
2023-01-131.01122.24%
2023-01-120.9890-0.56%
2023-01-110.9946-0.60%
2023-01-101.00060.71%
2023-01-090.99351.16%
基金公司 中加基金 基金经理 刘晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6046亿元
最近分红 中加消费优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 3334/7433
最近一月 -2.44% 3324/7433
最近三月 4.78% 774/7433
最近六月 7.52% 341/7433
最近一年 11.87% 159/7433
今年以来 4.90% 1423/7433
成立以来 0.97% 4136/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行206.531113.203.04金融业
000729燕京啤酒174.861271.233.48制造业
000729燕京啤酒157.151466.213.59制造业
600998九州通121.351611.534.41批发和零售业
002003伟星股份119.091526.773.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25922.7163.54
通讯业务2117.745.19
日常消费品1327.853.25
房地产业1068.192.62
租赁和商务服务业1004.732.46
其他9359.7422.94
中加消费优选混合C(012203)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中加消费优选混合C(012203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晓晨
  • 基金公告
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