基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合C(012203) |
净值：
0.9458
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9458 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 138,800.00 | 10,847,220.00 | 8.87 |
| 002028 | 思源电气 | 66,200.00 | 10,233,858.00 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,100.00 | 9,821,000.00 | 8.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,003.00 | 9,199,112.35 | 7.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,699.00 | 9,080,829.45 | 7.43 |
| 601888 | 中国中免 | 59,100.00 | 5,588,496.00 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,366.00 | 5,335,379.07 | 4.37 |
| 601138 | 工业富联 | 84,000.00 | 5,212,200.00 | 4.26 |
| 600029 | 南方航空 | 616,200.00 | 4,935,762.00 | 4.04 |
| 600115 | 中国东航 | 818,000.00 | 4,908,000.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,080,398.41 | 55.70 | 73.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,843,762.00 | 8.05 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,080,829.45 | 7.43 | 9.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5,588,496.00 | 4.57 | 6.02 |
| 采矿业 | 210,000.00 | 0.17 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 224.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.77 | 3.06 | 11.17 | 122,229,381.33 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 1.08 | 5.53 | 185,591,082.20 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 11.39 | 200,464,575.83 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 4.48 | 4.10 | 194,650,525.19 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 13.93 | 205,209,291.30 |
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