基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合C(012203) |
净值：
1.0893
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日增长率：
2.68%
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累计净值：1.0893 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 106,200.00 | 8,108,370.00 | 8.65 |
| 002028 | 思源电气 | 37,400.00 | 7,554,800.00 | 8.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,699.00 | 6,585,117.00 | 7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,366.00 | 4,346,369.05 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,200.00 | 4,095,320.00 | 4.37 |
| 603308 | 应流股份 | 64,500.00 | 3,981,585.00 | 4.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 160,500.00 | 3,890,520.00 | 4.15 |
| 601138 | 工业富联 | 71,400.00 | 3,674,244.00 | 3.92 |
| 300567 | 精测电子 | 29,000.00 | 3,645,300.00 | 3.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 46,578.00 | 3,404,851.80 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,411,547.26 | 59.12 | 79.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,219,347.00 | 8.77 | 11.80 |
| 金融业 | 3,044,700.00 | 3.25 | 4.37 |
| 采矿业 | 2,372,315.00 | 2.53 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 633,420.00 | 0.68 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.29 | 2.81 | 17.38 | 93,733,313.42 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 3.06 | 11.17 | 122,229,381.33 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 1.08 | 5.53 | 185,591,082.20 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 11.39 | 200,464,575.83 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 4.48 | 4.10 | 194,650,525.19 |
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