中加消费优选混合C(012203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,749,764.62 |
377,172.05 |
-2,479,074.30 |
-4,006,273.16 |
| 本期利润 |
3,437,444.30 |
1,384,073.50 |
602,978.41 |
-630,474.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.95 |
8.61 |
2.64 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.50 |
7.25 |
4.49 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-106,436.58 |
-2,745,126.57 |
-5,207,199.00 |
-9,284,631.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
5,399,428.54 |
13,291,054.56 |
19,078,522.05 |
24,838,314.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.69 |
-13.05 |
-18.93 |
-23.55 |
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