基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券A(012204) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1345 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,137,966.92 | 1.11 |
| 02628 | 中国人寿 | 124,000.00 | 3,066,540.29 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,800.00 | 3,026,466.00 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,800.00 | 2,940,739.80 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,800.00 | 2,257,058.00 | 0.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 94,600.00 | 2,231,614.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,130,108.00 | 0.75 |
| 002050 | 三花智控 | 38,400.00 | 2,123,904.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,600.00 | 2,047,760.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,000.00 | 1,965,810.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,649,503.32 | 9.05 | 71.57 |
| 采矿业 | 4,945,306.00 | 1.74 | 13.80 |
| 金融业 | 4,283,954.00 | 1.51 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,975.00 | 0.34 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.06 | 87.34 | 2.77 | 283,511,225.16 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.35 | 3.12 | 215,838,360.59 |
| 2025-06-30 | 18.97 | 110.79 | 2.65 | 89,511,448.74 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 100.17 | 3.32 | 68,004,120.49 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 110.39 | 1.59 | 69,585,843.69 |
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