中银通利债券A(012204)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银通利债券A(012204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,320,090.69	10,306,721.94	3,890,731.46	9,624,156.49
利息合计	26,719.05	18,047.30	2,458.74	45,200.27
其中：存款利息收入	10,469.18	7,200.96	2,365.64	32,971.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,249.87	10,846.34	93.10	12,228.88
投资收益合计	-6,013,993.91	6,972,372.89	1,512,190.84	4,663,853.74
其中：股票投资收益	-11,680,900.88	1,649,797.36	-648,691.83	-6,251,300.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,995,872.93	4,942,269.60	1,973,260.24	10,200,949.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,034.04	380,305.93	187,622.43	714,204.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-633,508.46	3,232,789.22	2,349,582.09	4,913,962.24
其他收入	300,692.63	83,512.53	26,499.79	1,140.24
费用	2,869,865.00	1,691,053.56	637,924.90	2,186,424.89
管理人报酬	1,725,955.31	836,230.23	266,914.02	984,224.23
基金托管费	369,847.53	179,192.28	57,195.96	210,905.34
销售服务费	311,143.46	117,705.06	24,130.55	6,674.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	352,509.87	409,417.88	218,329.59	778,865.28
其中：卖出回购金融资产支出	352,509.87	409,417.88	218,329.59	778,865.28
其他费用	103,662.17	144,423.11	70,211.31	199,191.27
利润总额	-9,189,955.69	8,615,668.38	3,252,806.56	7,437,731.60

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