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首页 > 基金> 中银通利债券C(012205)
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选基池

中银通利债券C

(012205)
净值：
0.9862
日增长率：
0.26%
累计净值：0.9862 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银通利债券C(012205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98620.26%
2023-02-100.9836-0.33%
2023-02-030.9873-0.22%
2023-01-200.98770.24%
2023-01-190.98530.20%
2023-01-130.98350.31%
2023-01-120.9805-0.19%
2023-01-110.98240.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.7891亿元
最近分红 中银通利债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 4791/5254
最近一月 -0.99% 4745/5254
最近三月 1.02% 2509/5254
最近六月 -2.19% 4375/5254
最近一年 0.02% 3799/5254
今年以来 0.48% 3273/5254
成立以来 -2.36% 5020/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建72.05582.161.04建筑业
601669中国电建72.05525.241.36建筑业
600873梅花生物47.24362.330.65制造业
601669中国电建46.78368.161.00建筑业
601186中国铁建46.34361.450.64建筑业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2394.928.59
租赁和商务服务业466.811.67
房地产业259.030.93
建筑业232.370.83
采矿业136.480.49
其他24404.8987.49
中银通利债券C(012205)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中银通利债券C(012205)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：陈玮
  • 基金公告
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