基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强A(012206) |
净值：
0.9834
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9834 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,420.00 | 1,990,549.20 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 21,700.00 | 1,484,280.00 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,280.00 | 1,390,800.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,600.00 | 1,158,192.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 1,060,920.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 2,020.00 | 870,377.60 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 781,500.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,500.00 | 726,570.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 679,750.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,642,669.80 | 50.35 | 55.51 |
| 金融业 | 11,774,417.20 | 20.70 | 22.82 |
| 采矿业 | 3,037,094.00 | 5.34 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362,488.30 | 4.15 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,518,480.00 | 2.67 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475,339.00 | 2.59 | 2.86 |
| 建筑业 | 766,108.00 | 1.35 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 577,085.80 | 1.01 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 467,240.00 | 0.82 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 430,262.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 279,459.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 112,088.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 104,310.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,140.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.17 | 56,885,126.18 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 8.99 | 62,023,951.06 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 8.60 | 54,872,822.41 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.88 | 52,314,461.80 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.39 | 57,721,428.07 |
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