中泰沪深300量化优选增强A(012206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,128,843.94 |
3,962,282.57 |
-46,349.03 |
1,924,904.68 |
| 本期利润 |
1,803,155.58 |
5,393,601.90 |
-262,278.32 |
4,895,469.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
16.04 |
-0.79 |
15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
16.53 |
-1.19 |
14.60 |
| 期末可供分配利润 |
-965,358.52 |
-3,901,760.25 |
-9,121,457.28 |
-9,511,360.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
15,613,014.04 |
32,303,321.98 |
33,424,092.98 |
35,994,983.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
-1.94 |
-16.85 |
-15.85 |
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