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申万菱信智能汽车股票A(012210)
申万菱信智能汽车股票A
(012210)
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累计净值：0.4441
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4441 | -2.48% |
| 2026-11-12 | 0.4554 | -3.25% |
| 2026-11-11 | 0.4707 | 1.05% |
| 2026-11-10 | 0.4658 | 4.02% |
| 2026-11-09 | 0.4478 | 0.97% |
| 2026-11-06 | 0.4435 | -2.87% |
| 2026-11-05 | 0.4566 | 2.79% |
| 2026-11-04 | 0.4442 | 2.09% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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1.2433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-20.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-44.60%
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最近两年
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-35.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 938,500.00 | 7,911,258.81 | 8.90 |
| 02643 | 曹操出行 | 715,400.00 | 7,443,057.66 | 8.38 |
| 300496 | 中科创达 | 140,000.00 | 7,406,000.00 | 8.33 |
| 688088 | 虹软科技 | 256,405.00 | 7,363,951.60 | 8.29 |
| 688326 | 经纬恒润 | 128,001.00 | 7,232,056.50 | 8.14 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 218,300.00 | 7,094,702.24 | 7.98 |
| 002920 | 德赛西威 | 89,100.00 | 7,063,848.00 | 7.95 |
| 002405 | 四维图新 | 821,200.00 | 4,853,292.00 | 5.46 |
| 603596 | 伯特利 | 167,700.00 | 4,719,078.00 | 5.31 |
| 002703 | 浙江世宝 | 300,500.00 | 4,702,825.00 | 5.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,796,087.50 | 29.03 | 52.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,154,918.60 | 26.06 | 47.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 88,861,956.37 |
| 2026-06-30 | 94.68 | 0.48 | 7.41 | 106,206,208.10 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.92 | 142,923,586.78 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 19.02 | 191,766,992.70 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.85 | 372,348,256.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 891 | -28.57 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -34.86 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -2.92 |
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