申万菱信智能汽车股票A(012210)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信智能汽车股票A(012210)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,262,588.76	435,767.18	3,034,609.99	2,828,695.35
存出保证金	426,948.86	657,428.32	511,424.75	424,832.65
交易性金融资产	101,063,204.75	181,438,497.46	387,865,250.92	212,968,322.63
其中：股票投资	100,556,892.01	181,438,497.46	387,865,250.92	212,968,322.63
债券投资	506,312.74	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	581,578.62	22,953,119.34	6,427,775.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,531.61	-	-	-
应收申购款	232,938.77	122,797.54	141,461.50	25,902.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,212,617.02	241,638,415.73	428,136,385.13	229,158,758.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.18	49.71	11,434,517.90	43.94
应付赎回款	3,247,723.44	49,024,882.44	1,632,231.55	1,560,619.64
应付管理人报酬	119,937.13	243,267.77	400,841.37	234,023.58
应付托管费	19,989.51	40,544.65	66,806.89	39,003.95
应付销售服务费	12,273.73	32,318.34	71,171.87	20,699.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	606,477.93	530,360.12	845,874.37	922,306.07
负债合计	4,006,408.92	49,871,423.03	14,451,443.95	2,776,697.05
所有者权益
实收基金	182,531,791.03	252,901,833.44	592,378,809.26	335,613,578.31
未分配利润	-76,325,582.93	-61,134,840.74	-178,693,868.08	-109,231,516.84
所有者权益合计	106,206,208.10	191,766,992.70	413,684,941.18	226,382,061.47
负债及所有者权益总计	110,212,617.02	241,638,415.73	428,136,385.13	229,158,758.52

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