基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票A(012214) |
净值：
0.8250
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.8250 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 366,372.00 | 7,535,445.21 | 7.57 |
| 000333 | 美的集团 | 87,500.00 | 7,008,750.00 | 7.05 |
| 600901 | 江苏金租 | 765,500.00 | 5,312,570.00 | 5.34 |
| 601919 | 中远海控 | 307,300.00 | 5,030,501.00 | 5.06 |
| 600987 | 航民股份 | 743,400.00 | 4,668,552.00 | 4.69 |
| 00006 | 电能实业 | 81,549.00 | 4,175,696.40 | 4.20 |
| 600710 | 苏美达 | 342,700.00 | 3,865,656.00 | 3.89 |
| 00087 | 太古股份公司B | 243,776.00 | 3,201,711.57 | 3.22 |
| 600742 | 富维股份 | 412,700.00 | 3,165,409.00 | 3.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,825.00 | 2,895,085.83 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,100,596.40 | 25.23 | 54.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,658,679.00 | 5.69 | 12.23 |
| 金融业 | 5,312,570.00 | 5.34 | 11.48 |
| 批发和零售业 | 4,621,142.00 | 4.65 | 9.99 |
| 采矿业 | 4,231,646.00 | 4.25 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,782.00 | 1.35 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.36 | - | 8.51 | 99,480,180.44 |
| 2026-06-30 | 85.60 | - | 17.48 | 75,487,943.16 |
| 2026-03-31 | 85.99 | - | 14.25 | 98,700,200.17 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 8.65 | 113,615,898.27 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.98 | 102,770,774.34 |
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