基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票A(012214) |
净值：
0.8101
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.8101 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 318,200.00 | 9,367,808.00 | 9.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 306,098.00 | 5,320,944.14 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,336.00 | 3,835,217.17 | 3.73 |
| 02888 | 渣打集团 | 26,300.00 | 3,594,502.69 | 3.50 |
| 600582 | 天地科技 | 553,000.00 | 3,279,290.00 | 3.19 |
| 601919 | 中远海控 | 224,200.00 | 3,215,028.00 | 3.13 |
| 600742 | 富维股份 | 301,000.00 | 3,076,220.00 | 2.99 |
| 00590 | 六福集团 | 101,000.00 | 2,296,053.40 | 2.23 |
| 00001 | 长和 | 47,000.00 | 2,199,140.58 | 2.14 |
| 03918 | 金界控股 | 410,000.00 | 2,193,525.75 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,976,973.00 | 27.22 | 58.52 |
| 采矿业 | 11,292,808.00 | 10.99 | 23.62 |
| 批发和零售业 | 4,015,261.00 | 3.91 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,215,028.00 | 3.13 | 6.72 |
| 金融业 | 1,309,770.00 | 1.27 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.98 | 102,770,774.34 |
| 2025-06-30 | 89.09 | - | 12.02 | 92,434,818.69 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 13.35 | 91,793,460.93 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.56 | 97,507,827.95 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 10.52 | 105,786,669.01 |
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