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民生加银核心资产股票A(012214)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7800 0.7800
2 2023-02-10 0.7688 0.7688
3 2023-02-03 0.7821 0.7821
4 2023-01-20 0.7899 0.7899
5 2023-01-13 0.7883 0.7883
6 2023-01-12 0.7793 0.7793
7 2023-01-11 0.7800 0.7800
8 2023-01-10 0.7816 0.7816
9 2023-01-09 0.7817 0.7817
10 2023-01-06 0.7804 0.7804
11 2023-01-05 0.7802 0.7802
12 2023-01-04 0.7677 0.7677
13 2023-01-03 0.7641 0.7641
14 2022-12-31 0.7627 0.7627
15 2022-12-30 0.7627 0.7627
16 2022-12-29 0.7642 0.7642
17 2022-12-28 0.7676 0.7676
18 2022-12-27 0.7708 0.7708
19 2022-12-26 0.7606 0.7606
20 2022-12-23 0.7525 0.7525
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