博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：1.0847
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0847 | -0.99% |
| 2026-06-25 | 1.0955 | 1.72% |
| 2026-06-24 | 1.0770 | 1.04% |
| 2026-06-23 | 1.0659 | -0.74% |
| 2026-06-22 | 1.0738 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.0717 | 0.30% |
| 2026-06-17 | 1.0685 | 0.69% |
| 2026-06-16 | 1.0612 | 0.88% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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3.2879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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4.11%
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最近三月
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13.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.55%
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最近两年
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15.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 138,800.00 | 4,033,528.00 | 1.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85,000.00 | 2,101,421.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,000.00 | 1,747,310.00 | 0.54 |
| 688516 | 奥特维 | 23,025.00 | 1,689,574.50 | 0.52 |
| 600388 | 龙净环保 | 86,100.00 | 1,531,719.00 | 0.47 |
| 01171 | 兖矿能源 | 108,000.00 | 1,389,374.80 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,414.00 | 1,374,555.74 | 0.42 |
| 01088 | 中国神华 | 32,500.00 | 1,323,453.76 | 0.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 48,100.00 | 1,250,119.00 | 0.38 |
| 603529 | 爱玛科技 | 37,000.00 | 1,196,950.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,029,852.98 | 5.84 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,993.00 | 0.43 | 6.53 |
| 采矿业 | 1,138,651.00 | 0.35 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,846.70 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.54 | 79.94 | 5.73 | 325,824,058.84 |
| 2025-12-31 | 7.47 | 78.57 | 3.91 | 369,132,482.73 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 72.96 | 6.64 | 411,665,434.24 |
| 2025-06-30 | 10.90 | 65.89 | 8.93 | 474,455,878.26 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 65.23 | 6.22 | 495,539,791.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1857 | 8.47 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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