博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：0.9656
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9656 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.9657 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 0.9651 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.9697 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 0.9736 | 0.47% |
| 2026-11-03 | 0.9690 | -1.02% |
| 2026-11-02 | 0.9790 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 0.9776 | -0.99% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.7877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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-5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.30%
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最近两年
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-5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 18,450.00 | 1,754,833.67 | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,812.00 | 1,464,893.28 | 0.76 |
| 600105 | 永鼎股份 | 36,700.00 | 1,330,742.00 | 0.69 |
| 600487 | 亨通光电 | 24,000.00 | 1,316,640.00 | 0.68 |
| 600522 | 中天科技 | 40,000.00 | 1,245,200.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,900.00 | 1,147,707.00 | 0.59 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,000.00 | 1,010,102.81 | 0.52 |
| 603678 | 火炬电子 | 22,300.00 | 952,656.00 | 0.49 |
| 01989 | 广合科技 | 7,500.00 | 770,002.74 | 0.40 |
| 02476 | 胜宏科技 | 4,200.00 | 712,059.39 | 0.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,300.00 | 693,990.00 | 0.36 |
| 03308 | 中际旭创 | 150.00 | 136,746.31 | 0.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 400.00 | 82,180.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,052,890.17 | 5.70 | 99.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,080.00 | 0.02 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,432.00 | - | 0.03 |
| 采矿业 | 1,688.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.07 | 53.76 | 12.18 | 194,013,892.13 |
| 2026-06-30 | 32.55 | 56.86 | 4.34 | 232,349,082.47 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 79.94 | 5.73 | 325,824,058.84 |
| 2025-12-31 | 7.47 | 78.57 | 3.91 | 369,132,482.73 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 72.96 | 6.64 | 411,665,434.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1994 | -3.44 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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