博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：0.9778
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9778 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 0.9783 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 0.9785 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 0.9776 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 0.9770 | 0.21% |
| 2025-12-19 | 0.9750 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 0.9745 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 0.9758 | 0.29% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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3.9068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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4.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 176,600.00 | 6,643,692.00 | 1.61 |
| 600699 | 均胜电子 | 176,700.00 | 6,152,694.00 | 1.49 |
| 300409 | 道氏技术 | 230,440.00 | 5,853,176.00 | 1.42 |
| 600933 | 爱柯迪 | 249,800.00 | 5,677,954.00 | 1.38 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 70,014.00 | 5,362,372.26 | 1.30 |
| 300926 | 博俊科技 | 165,300.00 | 5,167,278.00 | 1.26 |
| 00425 | 敏实集团 | 122,000.00 | 3,766,992.00 | 0.92 |
| 603444 | 吉比特 | 6,000.00 | 3,408,000.00 | 0.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 113,700.00 | 3,192,696.00 | 0.78 |
| 002558 | 巨人网络 | 67,900.00 | 3,067,722.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,400,915.28 | 12.49 | 81.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,803,184.00 | 2.38 | 15.57 |
| 金融业 | 1,369,528.00 | 0.33 | 2.18 |
| 采矿业 | 365,644.00 | 0.09 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,089.80 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,861.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.17 | 72.96 | 6.64 | 411,665,434.24 |
| 2025-06-30 | 10.90 | 65.89 | 8.93 | 474,455,878.26 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 65.23 | 6.22 | 495,539,791.69 |
| 2024-12-31 | 15.68 | 68.17 | 5.36 | 519,942,192.55 |
| 2024-09-30 | 38.80 | 90.21 | 7.14 | 606,977,055.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1675 | -2.22 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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