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博时乐享混合A(012218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,197,362.44	4,453,713.24	-1,377,308.91	21,705,153.08
利息合计	222,751.82	873,863.12	636,050.21	1,098,581.07
其中：存款利息收入	41,860.67	124,801.96	64,411.07	419,193.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,891.15	749,061.16	571,639.14	679,387.52
投资收益合计	30,310,724.76	1,644,445.08	-5,974,709.52	33,623,433.52
其中：股票投资收益	24,547,587.83	-5,826,245.07	-8,839,991.34	16,908,927.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,637,562.64	6,735,078.88	2,482,565.88	13,391,984.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,574.29	735,611.27	382,715.94	3,322,521.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,660,885.47	1,930,533.01	3,960,147.56	-13,183,447.86
其他收入	3,000.39	4,872.03	1,202.84	166,586.35
费用	1,448,545.49	4,043,096.43	2,154,574.28	8,148,454.82
管理人报酬	967,982.32	2,761,267.13	1,488,537.89	3,709,086.35
基金托管费	322,660.74	920,422.37	496,179.35	1,236,362.05
销售服务费	27,543.05	74,469.97	40,466.61	99,064.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,353.65	46,521.41	696.85	2,822,384.92
其中：卖出回购金融资产支出	18,353.65	46,521.41	696.85	2,822,384.92
其他费用	104,795.92	215,139.64	116,413.45	241,116.03
利润总额	34,748,816.95	410,616.81	-3,531,883.19	13,556,698.26

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