华安沣信债券C
(012232)
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累计净值：1.1149
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1149 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1154 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.1172 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1184 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.1191 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 1.1164 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.1153 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 1.1170 | 0.09% |
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基金全称
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华安沣信债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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邹维娜 郑伟山 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.15亿元
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份额规模
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7.3444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.79%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,030,000.00 | 20,991,400.00 | 0.93 |
| 002472 | 双环传动 | 488,000.00 | 20,256,880.00 | 0.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 490,000.00 | 20,139,000.00 | 0.89 |
| 601881 | 中国银河 | 1,600,000.00 | 20,112,000.00 | 0.89 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,000,000.00 | 19,380,000.00 | 0.86 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,040,000.00 | 18,480,800.00 | 0.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,300,000.00 | 16,016,000.00 | 0.71 |
| 001696 | 宗申动力 | 740,000.00 | 15,399,400.00 | 0.68 |
| 300413 | 芒果超媒 | 920,000.00 | 13,459,600.00 | 0.60 |
| 603605 | 珀莱雅 | 215,000.00 | 12,882,800.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,351,938.40 | 8.85 | 61.21 |
| 金融业 | 46,803,400.00 | 2.08 | 14.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,413,600.00 | 1.08 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,061,680.00 | 0.98 | 6.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,558,000.00 | 0.42 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,550,400.00 | 0.42 | 2.93 |
| 采矿业 | 8,688,000.00 | 0.39 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 5,258,400.00 | 0.23 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.46 | 96.15 | 3.76 | 2,251,921,813.65 |
| 2026-03-31 | 15.06 | 96.58 | 0.47 | 3,284,524,439.52 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 438 | 3.63 |
| 2023-07-27 | - | 郑伟山 | 1116 | 11.53 |
| 2023-07-18 | - | 邹维娜 | 1125 | 11.49 |
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