华安沣信债券C
(012232)
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累计净值：1.1154
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1154 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.1174 | 0.05% |
| 2025-11-12 | 1.1168 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.1178 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1182 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1175 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.1191 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.1183 | -0.02% |
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基金全称
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华安沣信债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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邹维娜 郑伟山 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.26亿元
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份额规模
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21.6017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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12.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 500,000.00 | 35,915,000.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 1,200,000.00 | 31,356,000.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,150,000.00 | 31,188,000.00 | 0.70 |
| 300115 | 长盈精密 | 735,973.00 | 30,675,354.64 | 0.69 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,250,000.00 | 30,675,000.00 | 0.69 |
| 002472 | 双环传动 | 600,000.00 | 29,886,000.00 | 0.67 |
| 300413 | 芒果超媒 | 830,000.00 | 29,680,800.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,380,000.00 | 24,522,600.00 | 0.55 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,040,000.00 | 24,034,400.00 | 0.54 |
| 000831 | 中国稀土 | 450,000.00 | 23,287,500.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,392,536.21 | 9.95 | 67.74 |
| 金融业 | 75,311,600.00 | 1.69 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,637,700.00 | 1.43 | 9.74 |
| 采矿业 | 42,248,800.00 | 0.95 | 6.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,475,000.00 | 0.66 | 4.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 89.22 | 2.77 | 553,702,273.82 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 86.74 | 1.52 | 218,784,355.74 |
| 2024-09-30 | 15.50 | 94.14 | 4.63 | 343,766,934.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 166 | 3.68 |
| 2023-07-27 | - | 郑伟山 | 844 | 11.58 |
| 2023-07-18 | - | 邹维娜 | 853 | 11.54 |
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