华安沣信债券C
(012232)
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累计净值：1.1248
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1248 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1245 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1254 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1243 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.1207 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.1246 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.1274 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1273 | -0.04% |
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基金全称
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华安沣信债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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邹维娜 郑伟山 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.15亿元
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份额规模
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19.7690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,420,000.00 | 42,855,600.00 | 0.92 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,850,000.00 | 40,126,500.00 | 0.87 |
| 002472 | 双环传动 | 835,000.00 | 39,587,350.00 | 0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 1,630,000.00 | 37,783,400.00 | 0.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,000.00 | 35,374,500.00 | 0.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,440,000.00 | 35,164,800.00 | 0.76 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,358,000.00 | 32,564,840.00 | 0.70 |
| 601881 | 中国银河 | 1,990,000.00 | 31,282,800.00 | 0.67 |
| 000999 | 华润三九 | 963,862.00 | 27,431,512.52 | 0.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 214,000.00 | 26,942,600.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,093,781.44 | 9.51 | 64.23 |
| 金融业 | 85,821,700.00 | 1.85 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,729,800.00 | 1.46 | 9.86 |
| 采矿业 | 45,978,600.00 | 0.99 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,635,400.00 | 0.83 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 4,160,000.00 | 0.09 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,328,000.00 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 89.22 | 2.77 | 553,702,273.82 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 86.74 | 1.52 | 218,784,355.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 250 | 4.55 |
| 2023-07-27 | - | 郑伟山 | 928 | 12.53 |
| 2023-07-18 | - | 邹维娜 | 937 | 12.48 |
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