华安沣信债券C(012232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,026,739.80 |
33,054,285.20 |
4,368,481.23 |
3,521,272.38 |
| 本期利润 |
-6,362,904.21 |
54,291,096.36 |
7,981,865.84 |
12,670,168.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
4.92 |
3.15 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.99 |
6.46 |
3.21 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
62,748,715.57 |
123,666,853.03 |
22,664,605.80 |
2,404,312.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
814,731,491.63 |
2,214,855,875.67 |
511,657,590.16 |
120,174,115.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.93 |
12.04 |
8.62 |
5.24 |
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