基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.7273
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.7273 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 1,571,390.00 | 103,554,601.00 | 8.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,510.00 | 60,103,020.00 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 331,300.00 | 53,537,238.50 | 4.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 167,959.00 | 51,025,944.20 | 4.33 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,418,000.00 | 48,377,020.76 | 4.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 525,200.00 | 47,430,812.00 | 4.03 |
| 002468 | 申通快递 | 2,532,800.00 | 45,337,120.00 | 3.85 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,453,300.00 | 45,018,055.00 | 3.82 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,186,200.00 | 43,767,724.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,471,900.00 | 43,332,736.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,148,266.30 | 62.08 | 77.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,882,661.00 | 10.60 | 13.26 |
| 采矿业 | 52,041,324.00 | 4.42 | 5.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,181,940.00 | 1.88 | 2.36 |
| 金融业 | 11,224,977.00 | 0.95 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,727.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.83 | 1,177,821,291.27 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 11.91 | 1,060,057,845.43 |
| 2025-03-31 | 81.47 | - | 15.98 | 1,106,664,613.21 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 12.19 | 1,134,809,477.36 |
| 2024-09-30 | 84.71 | - | 10.79 | 1,304,521,076.52 |
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