基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.7846
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7846 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 209,859.00 | 56,114,198.01 | 5.40 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,418,000.00 | 51,138,600.28 | 4.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,797,545.00 | 50,618,867.20 | 4.87 |
| 601318 | 中国平安 | 725,600.00 | 49,631,040.00 | 4.77 |
| 000157 | 中联重科 | 5,345,000.00 | 46,127,350.00 | 4.44 |
| 02318 | 中国平安 | 740,000.00 | 43,545,139.42 | 4.19 |
| 601601 | 中国太保 | 809,600.00 | 33,930,336.00 | 3.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 491,300.00 | 32,131,020.00 | 3.09 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,168,400.00 | 31,172,912.00 | 3.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,410.00 | 30,265,896.60 | 2.91 |
| 600958 | 东方证券 | 2,712,600.00 | 29,567,340.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,040,188.88 | 41.65 | 60.55 |
| 金融业 | 179,917,496.00 | 17.31 | 25.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,215,853.68 | 4.06 | 5.90 |
| 采矿业 | 31,276,196.72 | 3.01 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,182,520.00 | 1.56 | 2.26 |
| 建筑业 | 12,516,833.00 | 1.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,917.72 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 7.51 | 1,039,668,044.02 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.83 | 1,177,821,291.27 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 11.91 | 1,060,057,845.43 |
| 2025-03-31 | 81.47 | - | 15.98 | 1,106,664,613.21 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 12.19 | 1,134,809,477.36 |
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