基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.5960
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.5960 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 956,800.00 | 39,477,568.00 | 5.51 |
| 603259 | 药明康德 | 225,100.00 | 37,668,234.00 | 5.26 |
| 000001 | 平安银行 | 2,716,500.00 | 31,429,905.00 | 4.39 |
| 002008 | 大族激光 | 372,100.00 | 29,779,163.00 | 4.16 |
| 002415 | 海康威视 | 795,000.00 | 25,805,700.00 | 3.60 |
| 601919 | 中远海控 | 1,420,140.00 | 23,247,691.80 | 3.25 |
| 000848 | 承德露露 | 2,791,200.00 | 22,720,368.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 785,500.00 | 22,418,170.00 | 3.13 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,004,600.00 | 22,284,363.44 | 3.11 |
| 300236 | 上海新阳 | 218,400.00 | 18,524,688.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,524,646.78 | 27.31 | 41.52 |
| 金融业 | 104,761,396.00 | 14.63 | 22.25 |
| 采矿业 | 56,782,729.00 | 7.93 | 12.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,668,234.00 | 5.26 | 8.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,214,657.00 | 4.36 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,122,091.80 | 4.21 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 7,536,620.00 | 1.05 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,905,327.00 | 0.96 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,355.60 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.68 | 0.45 | 15.29 | 715,995,656.78 |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.40 | 8.06 | 801,141,615.56 |
| 2026-03-31 | 87.29 | 0.33 | 14.89 | 969,287,360.97 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 7.51 | 1,039,668,044.02 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.83 | 1,177,821,291.27 |
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