华安聚弘精选混合A(012234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,867,877.54 |
-26,518,650.59 |
-156,597,390.35 |
-168,257,409.83 |
| 本期利润 |
166,525,017.05 |
26,516,631.27 |
-75,236,563.36 |
-93,688,168.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
2.68 |
-6.68 |
-7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.28 |
2.69 |
-5.92 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-408,351,221.10 |
-619,153,894.96 |
-653,962,532.51 |
-732,321,743.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
943,878,551.35 |
956,125,348.76 |
1,024,926,621.26 |
1,108,435,054.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.47 |
-37.03 |
-38.68 |
-39.69 |
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