基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添荣中短债A(012242) |
净值：
1.1014
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1264 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.18 | 0.11 | 1,178,780,574.68 |
| 2025-06-30 | - | 106.86 | 0.49 | 1,120,685,307.07 |
| 2025-03-31 | - | 99.89 | 0.65 | 1,211,097,079.87 |
| 2024-12-31 | - | 104.24 | 0.95 | 1,541,295,037.05 |
| 2024-09-30 | - | 108.03 | 8.03 | 3,632,035,581.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-18 | - | 鲍越愚 | 792 | 6.41 |
| 2021-09-27 | 2023-09-18 | 周舒展 | 721 | 6.08 |
| 2021-09-17 | 2023-09-18 | 马晓璇 | 731 | 6.09 |
| 2021-09-17 | 2025-07-07 | 郑如熙 | 1389 | 12.39 |
微信公众号
证券之星APP
