华安添荣中短债A(012242)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添荣中短债A(012242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,643,545.09	24,833,937.82	15,218,538.41	54,226,133.15
利息合计	132,782.39	794,903.16	524,054.93	755,358.40
其中：存款利息收入	22,277.49	52,636.68	33,981.52	158,006.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,504.90	742,266.48	490,073.41	597,351.89
投资收益合计	12,381,358.31	28,024,588.38	16,844,578.22	53,532,832.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,381,358.31	28,024,588.38	16,844,578.22	56,302,425.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,769,592.66
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,121,219.57	-4,006,857.60	-2,167,025.51	-532,148.81
其他收入	8,184.82	21,303.88	16,930.77	470,090.94
费用	4,145,322.57	5,959,875.37	3,296,887.75	13,076,473.16
管理人报酬	1,746,299.39	3,613,535.28	1,920,018.54	6,961,410.62
基金托管费	291,049.90	602,255.93	320,003.09	1,160,235.20
销售服务费	244,703.23	340,266.02	185,586.34	1,413,641.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,716,756.06	1,072,447.80	697,392.71	3,075,240.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,716,756.06	1,072,447.80	697,392.71	3,075,240.76
其他费用	127,251.40	264,875.27	135,995.63	283,495.75
利润总额	11,498,222.52	18,874,062.45	11,921,650.66	41,149,659.99

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