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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)
大成恒享夏盛一年定开混合A
(012248)
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累计净值：1.0507
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0368 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0365 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0376 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0371 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.0357 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.0422 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.0458 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.0477 | 0.23% |
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基金全称
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大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦 周恩源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300910 | 瑞丰新材 | 6,000.00 | 339,300.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 7,200.00 | 301,752.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 211,005.00 | 0.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 201,306.00 | 0.33 |
| 300926 | 博俊科技 | 5,700.00 | 186,846.00 | 0.31 |
| 300850 | 新强联 | 4,500.00 | 186,165.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.29 |
| 603628 | 清源股份 | 11,300.00 | 152,550.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,505,847.48 | 4.16 | 80.95 |
| 金融业 | 301,752.00 | 0.50 | 9.75 |
| 采矿业 | 172,350.00 | 0.29 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,534.00 | 0.19 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.24 | 82.34 | 0.95 | 60,226,477.83 |
| 2025-09-30 | 5.18 | 45.84 | 8.81 | 61,385,981.77 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 65.15 | 2.27 | 57,594,815.72 |
| 2025-03-31 | 14.51 | 68.31 | 1.14 | 59,926,292.80 |
| 2024-12-31 | 10.75 | 112.00 | 1.28 | 61,004,464.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 周恩源 | 94 | 0.34 |
| 2025-05-30 | - | 成琦 | 255 | 8.49 |
| 2021-10-12 | 2025-10-31 | 冯佳 | 1480 | 4.73 |
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