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首页 > 基金> 大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)
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选基池

大成恒享夏盛一年定开混合A

(012248)
净值：
0.9852
日增长率：
0.24%
累计净值：0.9852 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98520.24%
2023-02-100.9828-0.17%
2023-02-030.98340.00%
2023-01-310.9812-0.05%
2023-01-200.98170.14%
2023-01-130.97790.18%
2023-01-120.9761-0.06%
2023-01-110.9767-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 大成基金 基金经理 冯佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.2973亿元
最近分红 大成恒享夏盛一年定开混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1350/7433
最近一月 -0.84% 1793/7433
最近三月 0.63% 3939/7433
最近六月 -2.79% 3350/7433
最近一年 -0.82% 2587/7433
今年以来 0.75% 4627/7433
成立以来 -2.31% 4851/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源24.18158.140.76采矿业
002244滨江集团21.54147.760.72房地产业
002540亚太科技16.40126.280.60制造业
002027分众传媒15.57127.520.61租赁和商务服务业
600711盛屯矿业13.73117.530.58采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业853.536.51
采矿业171.071.31
科学研究和技术服务业106.610.81
房地产业94.300.72
交通运输、仓储和邮政业88.140.67
其他11796.5689.98
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：冯佳
  • 基金公告
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