大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,949,406.87 |
400,250.69 |
-988,554.99 |
-2,354,525.31 |
| 本期利润 |
2,614,531.02 |
-794,480.11 |
1,920,437.84 |
-184,696.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-1.37 |
3.17 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
-1.23 |
3.27 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
873,872.77 |
-1,866,898.42 |
-2,317,058.14 |
-3,683,028.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,633,669.55 |
57,031,098.89 |
60,139,270.82 |
58,034,136.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.92 |
-1.94 |
-0.72 |
-4.19 |
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