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安信宏盈18个月持有混合(012252)
安信宏盈18个月持有混合
(012252)
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累计净值：1.0640
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0640 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 1.0664 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 1.0653 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.0609 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0610 | -0.26% |
| 2026-01-30 | 1.0638 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.0669 | 0.61% |
| 2026-01-28 | 1.0604 | 0.09% |
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基金全称
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安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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柴迪伊 孙凌昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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9.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,460,777.71 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 985,842.00 | 1.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 922,910.20 | 1.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 837,429.46 | 1.69 |
| 002602 | 世纪华通 | 45,600.00 | 777,936.00 | 1.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,500.00 | 772,650.00 | 1.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 771,988.00 | 1.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,000.00 | 678,137.58 | 1.37 |
| 02423 | 贝壳-W | 15,600.00 | 584,744.63 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,011,530.44 | 12.13 | 77.32 |
| 采矿业 | 985,842.00 | 1.99 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777,936.00 | 1.57 | 10.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.76 | 62.64 | 2.70 | 49,553,980.96 |
| 2025-09-30 | 25.40 | 78.06 | 0.87 | 60,079,409.94 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 80.43 | 1.41 | 78,465,961.21 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 80.26 | 4.62 | 106,258,859.01 |
| 2024-12-31 | 10.70 | 95.07 | 2.01 | 138,883,780.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙凌昊 | 135 | -1.29 |
| 2025-07-29 | - | 柴迪伊 | 194 | 2.16 |
| 2021-07-19 | 2025-04-15 | 应隽 | 1366 | 0.91 |
| 2021-07-13 | 2025-07-29 | 任凭 | 1477 | 4.15 |
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