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安信宏盈18个月持有混合(012252)
安信宏盈18个月持有混合
(012252)
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累计净值：1.0557
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0557 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.0570 | -0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0572 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 1.0605 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0591 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0582 | -0.09% |
| 2025-12-23 | 1.0592 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0594 | 0.20% |
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基金全称
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安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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柴迪伊 孙凌昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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7.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,050,200.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 2.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 1,281,823.92 | 2.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,228,450.00 | 2.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 892,894.44 | 1.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,500.00 | 873,045.00 | 1.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,100.00 | 742,047.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,800.00 | 730,112.00 | 1.22 |
| 002602 | ST华通 | 32,700.00 | 677,217.00 | 1.13 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,000.00 | 650,041.76 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,670,575.16 | 12.77 | 84.50 |
| 采矿业 | 730,112.00 | 1.22 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,217.00 | 1.13 | 7.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.40 | 78.06 | 0.87 | 60,079,409.94 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 80.43 | 1.41 | 78,465,961.21 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 80.26 | 4.62 | 106,258,859.01 |
| 2024-12-31 | 10.70 | 95.07 | 2.01 | 138,883,780.86 |
| 2024-09-30 | 10.58 | 112.23 | 3.37 | 247,181,254.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙凌昊 | 98 | -2.06 |
| 2025-07-29 | - | 柴迪伊 | 157 | 1.36 |
| 2021-07-19 | 2025-04-15 | 应隽 | 1366 | 0.91 |
| 2021-07-13 | 2025-07-29 | 任凭 | 1477 | 4.15 |
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