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鹏扬景润一年持有混合A(012253)
鹏扬景润一年持有混合A
(012253)
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累计净值：1.1192
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1192 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1.1227 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 1.1259 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 1.1307 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 1.1330 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.1343 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.1370 | 0.63% |
| 2026-11-04 | 1.1299 | 0.39% |
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基金全称
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鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.81%
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最近两年
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6.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 88,000.00 | 1,809,961.40 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,553,911.88 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,521,900.00 | 2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,510,344.00 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 1,129,041.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 1,054,242.00 | 1.73 |
| 002444 | 巨星科技 | 34,900.00 | 936,716.00 | 1.54 |
| 03690 | 美团-W | 13,000.00 | 800,133.28 | 1.31 |
| 01109 | 华润置地 | 25,500.00 | 668,949.54 | 1.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,100.00 | 572,346.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,076,602.00 | 9.97 | 73.57 |
| 采矿业 | 1,129,041.00 | 1.85 | 13.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,242.00 | 1.73 | 12.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.77 | 72.16 | 3.18 | 60,949,409.36 |
| 2026-06-30 | 23.81 | 90.77 | 1.39 | 64,288,851.40 |
| 2026-03-31 | 24.57 | 79.50 | 3.51 | 77,146,012.36 |
| 2025-12-31 | 24.74 | 74.53 | 2.25 | 93,517,518.67 |
| 2025-09-30 | 24.48 | 45.38 | 3.86 | 102,250,673.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1175 | 12.79 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 14.14 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.01 |
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