基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景润一年持有混合A(012253) |
净值：
1.1357
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1357 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 128,000.00 | 2,462,539.01 | 2.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,164,115.12 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 23,800.00 | 1,859,970.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,300.00 | 1,733,841.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 1.62 |
| 002444 | 巨星科技 | 39,400.00 | 1,340,388.00 | 1.43 |
| 03690 | 美团-W | 13,400.00 | 1,250,255.19 | 1.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 57,800.00 | 1,134,614.00 | 1.21 |
| 000933 | 神火股份 | 34,900.00 | 958,703.00 | 1.03 |
| 02688 | 新奥能源 | 15,300.00 | 956,293.21 | 1.02 |
| 600938 | 中国海油 | 1,800.00 | 54,324.00 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.74 | 74.53 | 2.25 | 93,517,518.67 |
| 2025-09-30 | 24.48 | 45.38 | 3.86 | 102,250,673.03 |
| 2025-06-30 | 20.41 | 105.36 | 5.03 | 123,776,392.84 |
| 2025-03-31 | 21.18 | 97.02 | 7.15 | 142,710,120.40 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 105.90 | 6.85 | 161,662,043.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 896 | 14.45 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 14.14 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.01 |
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